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4个交易日大涨近13% 军工板块奏响新年最强音
2019-01-08 06:00:06 来源：证券时报
进入2019年以来，A股市场持续活跃的板块非军工板块莫属。今年以来国防军工板块大涨12.71%，涨幅居申万28个一级行业之首。昨日军工股更是出现涨停潮，中航高科(600862,诊股)、航天发展(000547,诊股)、雷科防务(002413,诊股)、电科院(300215,诊股)、特发信息(000070,诊股)、航天长峰(600855,诊股)、天汽模(002510,诊股)等总共30多只军工股涨停。
综合业界的分析来看，军工股大涨既有外部事件的刺激，也有自身超跌反弹的因素。不过，更重要的是，在目前宏观经济不确定性加剧的环境下，国防军工行业的逆周期属性愈加凸显，国防预算持续增长为行业中长期业绩带来较高确定性。
市场关注度持续提升
军工板块在2018年大多数时间处于低潮期，偶尔爆发一下也未能持续，通达信国防军工板块2018年全年累计跌31.50%，明显跑输大盘。
从军工股在2018年表现来看，也涨少跌多。同花顺(300033,诊股)统计显示，在国防军工板块53只个股中，不计次新股，录得涨幅的仅海特高新(002023,诊股)一只，全年涨幅仅为0.38%。而跌幅超过30%的达31只，占比超过六成。中船防务(600685,诊股)(港股00317)、天海防务(300008,诊股)、天和防务(300397,诊股)、新研股份(300159,诊股)和中国应急(300527,诊股)的股价更是被腰斩。
新年伊始，有关加强国防和军队现代化建设的预期升温。超跌反弹加上事件刺激，催化了军工股的近期行情。从今年以来涨幅来看，同花顺统计显示，今年以来军工板块仅景嘉微(300474,诊股)跌2.10%，其他个股均录得涨幅，其中34只涨幅在10%以上，而航天通信(600677,诊股)、中航高科、天海防务、航发科技(600391,诊股)和航天发展涨幅超过20%。
不过，昨日军工板块出现30多只个股集体涨停的局面之后，部分个股出现资金流出的迹象。其中中航高科、航天发展、雷科防务等个股涨停的背后，不仅有游资炒作，也有机构、深股通专席等资金净流出。
其中，雷科防务得到知名游资派系“成都帮”的青睐，华泰证券(601688,诊股)股份成都南一环路第二证券营业部和国泰君安(601211,诊股)(港股02611)成都北一环路证券营业部联手买入1500多万元。航天发展的卖方榜上出现了三家机构，总共卖出近4000万元，买方榜上则有一家机构买入2091万元。而深股通专用席位以净卖出为主，介入了航天发展、春兴精工(002547,诊股)、雷科防务、台海核电(002366,诊股)等军工股。
行业基本面向好
业绩增长确定性高
不过，除了外部事件的刺激，多数机构更看好军改和十三五计划进入末期，在军队现代化建设补短板的推动下，未来两年武器装备采购订单有望快速释放，推动国防军工行业进入高景气周期。
中泰证券认为，军费增速触底反弹、军改影响逐步消除、武器装备建设5年周期前松后紧惯例，叠加海空新装备列装提速，驱动军工行业订单集中释放，为军工企业业绩提升带来较大弹性。
华创证券分析师卫喆预计，对国防工业的投入预计仍将持续加强，军工行业基本面持续向上的确定性较高，特别是当前整体经济处于下行趋势，凸显行业比较优势。其认为，今年军工体制改革有望继续推动，具体包括资产证券化、定价机制以及激励机制等改革措施，一方面将提升市场对军工板块的关注度，更重要的则是将释放军工企业的发展潜能，提升盈利能力，带来更大的业绩弹性。
安信证券的统计显示，2018年前三季度受军品订单及回款改善、军工企业均衡生产等因素影响，军工行业整体业绩稳健增长，2018年三季报在营收端及利润端均创下新高。其统计的军工板块121家企业合计实现营收同比增长15.28%、归母净利同比增长27.61%，延续中报增长态势。
从军工上市公司的2018年业绩预告来看也确实如此。根据统计，目前有13只军工股预告了年报业绩，除了两家业绩预告为不确定和一家为预减外，其余10家均为预喜。博云新材(002297,诊股)和*ST船舶(600150,诊股)预告扭亏，预增和略增的有航天彩虹(002389,诊股)、雷科防务、中航机电(002013,诊股)、北斗星通(002151,诊股)、海特高新等，预告2018年净利润增长幅度为30%至60%。
安信证券认为，2019年军工行业基本面为稳健增长而非高速增长，在市场普遍预期2019年宏观经济压力的情况下，军工行业相对其它行业或具有较为明显的比较优势。尤其随着2018年年报、2019年一季报军工行业利润表的兑现，其稳健增长属性将进一步确认。
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